CAM SOBERANO CASH

Fundo de Investimento em Renda Fixa

Patrimônio Líquido (fechamento mês):
R$ 1.414.224.752,39
Início do fundo
22/07/2025
Taxa de administração:
0,30% a.a.
Taxa de performance:
Não há
Aplicação inicial:
R$ 1,00
Horário limite para resgate:
Diário até às 18h00
Horário limite para aplicação:
Diário até às 18h00
Movimentação mínima:
R$ R$ 1,00
Saldo Mínimo de permanência:
R$ 1,00
Conversão da aplicação:
D+0, pela cota de fechamento do dia da aplicação
Conversão do resgate:
D+0, pela cota do dia da solicitação
Pagamento do resgate:
D+0, no dia útil da conversão
Gestão do Fundo:
Cultinvest Asset Management Ltda
Administrador:
INTRAG DTVM Ltda
Custódia:
Itaú Unibanco S.A
Auditoria:
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
Classificação CVM:
RENDA FIXA
Classificação ANBIMA:
RENDA FIXA – DURAÇÃO LIVRE – SOBERANO
Grau de risco:
1

Termo de Ciência e Risco

Formulário de Informações Complementares

Material de Divulgação

Regulamento

INTRAG - Administração fiduciária

As informações sobre a abertura das taxas estão disponíveis para consulta no Hub ANBIMA.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento de um fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. Os fundos acima possuem lâminas de informações essenciais e prospectos, podendo estes serem consultados no seguinte endereço eletrônico da www.intrag.com.br

Material de divulgação do fundo. Para obter informações sobre os Distribuidores do fundo contate: Cultinvest Asset Management (11) 3887-9730 Rua Afonso de Freitas, 559 – Conjunto 41, Paraíso, São Paulo / SP, CEP: 04006-052 ou pelo site www.cultinvest.com.br. Este documento tem caráter meramente informativo, não constitui uma oferta para compra de cotas, solicitação de contratação de produto, serviço, ou aconselhamento financeiro. A Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. É recomendável a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. Este fundo possui lâmina de informações essenciais do fundo, demonstrativos de desempenho e formulário de informações complementares, podendo estes serem consultados no endereço eletrônico do administrador www.intrag.com.br (Intrag) ou no do gestor da carteira www.cultinvest.com.br. Para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. 1 O indicador utilizado é mera referência econômica e não parâmetro comparativo do fundo. As rentabilidades apresentadas são brutas, assim como o indicador aqui utilizado. Este Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo tem: (I) Data de pagamento do resgate diversa da data do pedido do resgate; e (II) Data de conversão de cotas diversa da data de pagamento do resgate. Dessa forma, o cotista não receberá os recursos decorrentes do pedido de resgate na data de solicitação. Dúvidas, reclamações e sugestões, fale com o seu Distribuidor. Se necessário, entre em contato com o ADMINISTRADOR (11) 3072-6109, dias úteis, das 9 às 18hs, ou utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias 24 hs, ou contato www.intrag.com.br. Para maiores informações entre em contato pelo telefone (11) 3887-9730 ou [email protected]

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